Cathie Wood’un yatırım şirketi Ark Investment Management’in amiral gemisi Ark Innovation ETF (ARKK), dokuz yılda yatırımcılarına yaklaşık 10 milyar dolar zarar ettirdi. Bu süreçte fon geliri 300 milyon doları aştı. Ark fonu, teknoloji şirketlerinde yaşanan düşüş ile birlikte ciddi kayıp yaşadı. Buna rağmen yatırımcıların borsa yatırım fonuna ilgisi devam etti. FactSet verilerine göre Ark’ın değerlemesi Şubat 2021’deki en yüksek seviyesinden yaklaşık dörtte üç oranında geriledi. Verilere göre 2021 yılında yatırımcılara yüksek getiri sağlayan fonun sadık bir kitle kazandığı ifade ediliyor.
Cathie Wood’un Ark Fonu Yatırımcılara Kaybettirdi
ARKK yatırımcılarının kuruluşundan bu yana dolar ağırlıklı getirileri yaklaşık yüzde 27 düştü. Yani fona yatırılan her bir 1 dolar 73 sent değerine indi. Zirveden alım yapan yatırımcılar ise yüzde 74’ten fazla kayıp yaşadı. FactSet Araştırma Direktörü Elisabeth Kashner, yatırım ücretlerinin Ark ve Cathie Wood‘a iyi bir yaşam sağladığını ancak yatırımcıların o kadar şanslı olmadığını ifade etti.
Ark fonu, Şubat 2021’de varlıklarını yüzde 700 artışla 28 milyar dolara yükseltmişti. Teknoloji, robotik ve uzay ile ilgilenen riskli şirketlere yatırım yapan fon, küresel piyasalarda yaşanan gerilimlerin etkisiyle ciddi değer kaybetti. Fon, şu anda 7,6 milyar dolarlık varlığı yönetiyor.
Yüksek Maliyet ve Düşük Performans Yatırımcıları Etkilemedi
FactSet, ARKK’in fon yönetim ücretinin yüzde 0,75 ile diğer ETF’lere göre iki kat daha pahalı olduğunu belirtiyor. Morningstar verilerine göre fon 9,5 milyar dolar nakit kaybı yaşadı. Fonun yüksek maliyeti ve düşük performansına rağmen yüksek yatırımcı tutma oranı ise dikkat çekti.
Morningstar’ın Müşteri Çözümleri Başkanı Ben Johnson, “Kapana kısılmış bir yatırımcı kategorisi var. Satın aldıkları fiyata bağlılar ve bir şekilde, bir şekilde oraya geri döneceğini umuyorlar” ifadelerini kullandı. ARKK‘de bu yıl yaşanan toparlanma ile bir kısım çıkışların yaşandığı da görüldü.
